Fx مبادلة - تعريف قصير

FX مبادلة - تعريف قصير باختصار مقايضة FX، أو مبادلة العملات الأجنبية، هو بيع في وقت واحد وشراء عملة بأخرى. كما هو الحال دائما الأمور ليست بهذه البساطة كما قد يبدو ذلك على قراءة إذا كنت ترغب في الحصول على فهم أفضل. مقايضة FX، أو مبادلة العملات الأجنبية، هو بيع في وقت واحد وشراء عملة بأخرى. من الناحية النظرية، في وقت لاحق سيتم عكس البيع والشراء. تتم الصفقة الأولى بسعر واحد، وأجرى الثانية في آخر - سعر العقود الآجلة. كما تم الاتفاق على المعاملات اثنين في نفس الوقت، وهي مصممة لتعويض بعضها البعض. بالإضافة إلى ذلك، كما يحمل كل طرف الالتزام السداد لنظيرتها كضمان على الاتفاق، وبعض الناس ينظرون مبادلات FX كما خالية من المخاطر مضمونة الاقتراض / الإقراض. وغالبا ما تستخدم المقايضات FX من قبل المؤسسات للمساعدة في تمويل أرصدة النقد الأجنبي، كما أنها تستخدم في كثير من الأحيان من قبل المستثمرين للتحوط من مناصبهم. هنا هو مثال جيد لماذا شركة قد تجري مبادلة FX: لديك € 1M في حساب الشركة في ألمانيا، وشرط لتمويل 900،000 $ للعمليات في الولايات المتحدة على مدى فترة ستة أشهر. تحتاج إلى استخدام الفائض الخاص يورو لتمويل هذا الشرط، ولكن لا يرغبون في المخاطرة في أسواق العملات الأجنبية. وفقا لذلك، وجعل لكم اتفاقا مع البنك الذي تتعامل معه لبيع يورو للحصول على معدل بقعة من 0.90 يورو، وإلى شرائها مرة في ثلاثة أشهر بمعدل الأمام من 0.8912. وعملت السعر الفوري والسعر الآجل على النحو: 900000/1000000 = 0.90 (سعر الصرف السائد) النظرية الفائدة 5٪ على 1000000 € لمدة 6 أشهر = 25000 € النظرية الفائدة 3٪ على 900،000 $ لمدة 6 أشهر = 13500 $ 913500/1025000 = 0.8912 (سعر الفائدة مستقبلا) لذلك، يمكنك تمويل الاحتياجات الخاصة بك الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر، وعلى تاريخ مستقبلي البنك سيعود لك € 1M بك في مقابل دفع 891،200 $ (مع 'أرباح' $ 8،800 يجري الخلافات المقدر نقديا بين سعر الصرف - 2٪ على € 1M لمدة ستة أشهر ترجمتها مرة أخرى إلى دولار).